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网上期货配资平台 8月2日基金净值:太平恒安三个月定开债最新净值1.0275,涨0.03%
发布日期:2024-09-21 13:05 点击次数:131
本站消息,8月2日,太平恒安三个月定开债最新单位净值为1.0275元,累计净值为1.2115元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨2.64%网上期货配资平台,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.39%,现金占净值比0.41%。
该基金的基金经理为朱燕琼、吴超,基金经理朱燕琼于2023年3月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.25%。基金经理吴超于2019年6月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.54%。
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